广发集汇债券A (016424.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0193元基金经理姚秋管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率52.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% |
| 相关基金: | 主从基金广发集汇债券C | ||||
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广发集汇债券A(016424) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 284.45万元 | 0.70% | 60.95万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 201.22万元 | 0.70% | 43.12万元 | 0.15% |
