广发集汇债券A (016424.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,017.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0508元基金经理姚秋管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率25.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金广发集汇债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发集汇债券A(016424) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 52.98万元 | 0.70% | 11.35万元 | 0.15% |
| 2024-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 284.45万元 | 0.70% | 60.95万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 201.22万元 | 0.70% | 43.12万元 | 0.15% |
