广发集汇债券A (016424.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,017.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0508元基金经理姚秋管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率25.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金广发集汇债券C | ||||
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广发集汇债券A(016424) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 广发集汇债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 广发集汇债券 | |
| 基金主代码 | 016424 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-11-08 | |
| 总份额 | 7,666.15万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上，判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影响，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置，确定合适的资产配置比例，并适时进行调整。具体投资策略包括：1、大类资产配置；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、股票（存托凭证）投资策略；5、金融衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债总全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+人民币计价的恒生指数收益率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金资产若投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 广发集汇债券A | 广发集汇债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016424 | 016425 |
| 子基金份额 | 6,074.22万 份 (2024-09-30) | 1,591.93万 份 (2024-09-30) |
