鑫元惠丰纯债债券A (016438.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0188元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
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鑫元惠丰纯债债券A(016438) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.42% | 0.48% | 0.23% | 0.36% | 0.45% | 0.51% | 0.52% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 2.96% |
| 2023 | 0.04% | 0.09% | 0.61% | 0.38% | 0.59% | 0.38% | 0.27% | 0.38% | -0.15% | 0.10% | 0.10% | 0.74% | 3.59% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38% | -0.78% | 0.36% | -- |
