鑫元惠丰纯债债券A (016438.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0188元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元惠丰纯债债券C | ||||
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鑫元惠丰纯债债券A(016438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0188元 | 1.0668元 |
| 2024-08-29 | 1.0187元 | 1.0667元 |
| 2024-08-28 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-08-27 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-08-26 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-08-23 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-08-22 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-08-21 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-08-20 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-08-19 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-08-16 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-08-15 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-08-14 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-08-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-08-12 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-08-09 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-08-08 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-08-07 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-08-06 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-08-05 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-08-02 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-08-01 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-31 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-07-30 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-07-29 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-07-26 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-07-25 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-07-24 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-07-23 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-07-22 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-19 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-18 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-07-17 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-07-16 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-07-15 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-07-12 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-07-11 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-07-10 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-07-09 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-08 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-05 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-07-04 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-07-03 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-07-02 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-07-01 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-28 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-06-27 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-06-26 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-06-25 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-06-24 | 1.0601元 | 1.0601元 |
