鑫元惠丰纯债债券A (016438.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0199元持有人户数139.00基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元惠丰纯债债券C | ||||
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鑫元惠丰纯债债券A(016438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0199元 | 1.0679元 |
| 2024-09-27 | 1.0218元 | 1.0698元 |
| 2024-09-26 | 1.0241元 | 1.0721元 |
| 2024-09-25 | 1.0244元 | 1.0724元 |
| 2024-09-24 | 1.0232元 | 1.0712元 |
| 2024-09-23 | 1.0236元 | 1.0716元 |
| 2024-09-20 | 1.0236元 | 1.0716元 |
| 2024-09-19 | 1.0234元 | 1.0714元 |
| 2024-09-18 | 1.0236元 | 1.0716元 |
| 2024-09-13 | 1.0231元 | 1.0711元 |
| 2024-09-12 | 1.0227元 | 1.0707元 |
| 2024-09-11 | 1.0225元 | 1.0705元 |
| 2024-09-10 | 1.0218元 | 1.0698元 |
| 2024-09-09 | 1.0215元 | 1.0695元 |
| 2024-09-06 | 1.0210元 | 1.0690元 |
| 2024-09-05 | 1.0209元 | 1.0689元 |
| 2024-09-04 | 1.0207元 | 1.0687元 |
| 2024-09-03 | 1.0203元 | 1.0683元 |
| 2024-09-02 | 1.0198元 | 1.0678元 |
| 2024-08-30 | 1.0188元 | 1.0668元 |
| 2024-08-29 | 1.0187元 | 1.0667元 |
| 2024-08-28 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-08-27 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-08-26 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-08-23 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-08-22 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-08-21 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-08-20 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-08-19 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-08-16 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-08-15 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-08-14 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-08-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-08-12 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-08-09 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-08-08 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-08-07 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-08-06 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-08-05 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-08-02 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-08-01 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-31 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-07-30 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-07-29 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-07-26 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-07-25 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-07-24 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-07-23 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-07-22 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-19 | 1.0633元 | 1.0633元 |
