鑫元惠丰纯债债券A
(016438.jj)鑫元基金管理有限公司		成立日期2022-09-01
总资产规模
21.24亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0188元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.30%
相关基金: 主从基金鑫元惠丰纯债债券C
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鑫元惠丰纯债债券A(016438) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鑫元惠丰纯债债券A.(016438) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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鑫元惠丰纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.06元21.24亿20.00亿元--
2024-03-31--21.06亿20.10亿元--
2023-12-311.04元20.82亿20.10亿元--
2023-09-30--20.63亿20.10亿元--
2023-06-301.02元20.53亿20.10亿元--
2023-03-311.01元20.65亿20.50亿元--
2022-12-311.00元20.50亿20.50亿元--

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