鑫元惠丰纯债债券C (016439.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0627元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元惠丰纯债债券A | ||||
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鑫元惠丰纯债债券C(016439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-07-25 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-24 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-07-23 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-07-22 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-07-19 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-07-18 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-17 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-07-16 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-15 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-12 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-07-11 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-07-10 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-07-09 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-07-08 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-07-05 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-07-04 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-07-03 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-07-02 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-07-01 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-06-28 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-06-27 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-26 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-06-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-06-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-06-21 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-06-20 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-06-19 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-18 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-06-17 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-06-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-06-13 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-12 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-06-11 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-07 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-06-06 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-06-05 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-06-04 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-06-03 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-05-31 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-05-30 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-05-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-05-28 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-05-27 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-05-24 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-05-23 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-05-22 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-05-21 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-05-20 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-05-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
