鑫元惠丰纯债债券C (016439.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0627元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元惠丰纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元惠丰纯债债券C(016439) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,209.30 | 2,087.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,181.33 | 2,087.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2,288.02 | 2,213.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,268.10 | 2,213.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,471.70 | 2,423.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,469.68 | 2,453.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2,472.51 | 2,473.00元 | -- |
| 2022-09-01 | 1.00元 | 2,493.51 | 2,493.51元 | -- |
