华夏中证红利质量ETF发起式联接C (016441.jj)红利质量华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9028元基金经理张弘弢管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.33% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证红利质量ETF发起式联接A目标基金华夏中证红利质量ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C(016441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-07-25 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-07-24 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-07-23 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-07-22 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-07-19 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-07-18 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-07-17 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-07-16 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-07-15 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-07-12 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-07-11 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-07-10 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-07-09 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-07-08 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-07-05 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-07-04 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-07-03 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-07-02 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-07-01 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-06-28 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-06-27 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-06-26 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-06-25 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-06-24 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-06-21 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-06-20 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-06-19 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-06-18 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-17 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-14 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-13 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-11 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-06-07 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-06-06 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-05 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-06-04 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-06-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-05-31 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-05-30 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-05-29 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-05-28 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-05-27 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-05-24 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-05-23 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-05-22 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-05-21 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-05-20 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-05-17 | 1.0721元 | 1.0721元 |
