华夏中证红利质量ETF发起式联接C (016441.jj)红利质量 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数1,533.00 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0495元基金经理张弘弢 、 杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证红利质量ETF发起式联接A目标基金华夏中证红利质量ETF | ||||
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华夏中证红利质量ETF发起式联接C(016441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-19 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-18 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-12-17 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-12-16 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-12-13 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-12-12 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-12-11 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-12-10 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-12-09 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-06 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-05 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-12-04 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-12-03 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-02 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-29 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-28 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-27 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-22 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-21 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-19 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-18 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-15 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-14 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-11-13 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-11-12 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-11-11 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-11-08 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-11-07 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-11-06 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-11-05 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-04 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-01 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-10-31 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-10-30 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-10-29 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-10-28 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-10-25 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-23 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-10-22 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-10-21 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-10-18 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-10-17 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-10-16 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-10-15 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-14 | 1.0443元 | 1.0443元 |
