兴证全球合瑞混合C (016465.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数2.34万 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8497元基金经理谢书英管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.73% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球合瑞混合A | ||||
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兴证全球合瑞混合C(016465) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.49亿 | 88.23% |
| (其中) 股票 | 26.49亿 | 88.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,137.00 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 2,137.00 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.01亿 | 10.02% |
| 4 | 其他资产 | 5,263.61万 | 1.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.88亿 | 59.54% |
| 金融业 | 1.32亿 | 4.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,496.50万 | 1.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,407.40万 | 0.80% |
| 采矿业 | 489.92万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 290.06万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219.95万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,414.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.33%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1.35亿 | 4.49% |
| 房地产 | 1.29亿 | 4.31% |
| 非日常生活消费品 | 1.03亿 | 3.44% |
| 信息技术 | 9,647.99万 | 3.21% |
| 工业 | 6,352.12万 | 2.12% |
| 医疗保健 | 3,768.02万 | 1.26% |
| 能源 | 3,752.98万 | 1.25% |
| 原材料 | 2,950.17万 | 0.98% |
| 日常消费品 | 679.88万 | 0.23% |
| 金融 | 146.88万 | 0.05% |
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