兴证全球合瑞混合C (016465.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数2.34万 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8497元基金经理谢书英管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.73% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球合瑞混合A | ||||
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兴证全球合瑞混合C(016465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2025-01-07 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2025-01-06 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2025-01-03 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2025-01-02 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-12-31 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-12-30 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-12-27 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-12-26 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-12-25 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-12-24 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-12-23 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-12-20 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-12-19 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-12-18 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-12-17 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-12-16 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-12-13 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-12-12 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-12-11 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-12-10 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-12-09 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-12-06 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-12-05 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-12-04 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-12-03 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-12-02 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-11-29 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-11-28 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-11-27 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-11-26 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-11-25 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-11-22 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-11-21 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-11-20 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-11-19 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-11-18 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-11-15 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-11-14 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-11-13 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-11-12 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-11-11 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-11-08 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-11-07 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-11-06 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-11-05 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-11-04 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-11-01 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-10-31 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-10-30 | 0.8743元 | 0.8743元 |
