兴证全球合瑞混合C (016465.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7643元基金经理谢书英管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.29% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球合瑞混合A | ||||
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兴证全球合瑞混合C(016465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-07-25 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-07-24 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-07-23 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-07-22 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-07-19 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-07-18 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-07-17 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-07-16 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-07-15 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-07-12 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-07-11 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-07-10 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-07-09 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-07-08 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-07-05 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-07-04 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-07-03 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-07-02 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-07-01 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-06-28 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-06-27 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-06-26 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-06-25 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-06-24 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-06-21 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-06-20 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-06-19 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-06-18 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-06-17 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-06-14 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-06-13 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-06-12 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-06-11 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-06-07 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-06-06 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-06-05 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-06-04 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-06-03 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-05-31 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-05-30 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-05-29 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-05-28 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-05-27 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-05-24 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-05-23 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-05-22 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-05-21 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-05-20 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-05-17 | 0.8525元 | 0.8525元 |
