兴证全球合瑞混合C (016465.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7506元基金经理谢书英管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.50% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球合瑞混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴证全球合瑞混合C(016465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-08-29 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-08-28 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-08-27 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-08-26 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-08-23 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-08-22 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-08-21 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-08-20 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-08-19 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-08-16 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-08-15 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-08-14 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-08-13 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-08-12 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-08-09 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-08-08 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-08-07 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-08-06 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-08-05 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-08-02 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-08-01 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-07-31 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-07-30 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-07-29 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-07-26 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-07-25 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-07-24 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-07-23 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-07-22 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-07-19 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-07-18 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-07-17 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-07-16 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-07-15 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-07-12 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-07-11 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-07-10 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-07-09 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-07-08 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-07-05 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-07-04 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-07-03 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-07-02 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-07-01 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-06-28 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-06-27 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-06-26 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-06-25 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-06-24 | 0.7978元 | 0.7978元 |
