兴证全球合瑞混合C
(016465.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数2.34万		成立日期2022-09-07
总资产规模
10.09亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.8497元基金经理谢书英管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.73%
相关基金: 主从基金兴证全球合瑞混合A
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兴证全球合瑞混合C(016465) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴证全球合瑞混合C.(016465) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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兴证全球合瑞混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.89元10.09亿11.29亿元--
2024-06-300.79元9.31亿11.78亿元--
2024-03-31--9.81亿12.37亿元--
2023-12-310.83元10.98亿13.28亿元--
2023-09-30--12.63亿14.32亿元--
2023-06-300.94元14.15亿15.01亿元--
2023-03-311.00元15.96亿15.95亿元--

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