兴证全球合瑞混合C (016465.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7643元基金经理谢书英管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.29% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球合瑞混合A | ||||
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兴证全球合瑞混合C(016465) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 9.31亿 | 11.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.81亿 | 12.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 10.98亿 | 13.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.63亿 | 14.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 14.15亿 | 15.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 15.96亿 | 15.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 13.89亿 | 13.75亿元 | -- |
| 2022-09-07 | 1.00元 | 20.30亿 | 20.30亿元 | -- |
