国泰君安量化选股混合发起A (016466.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8857元基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率21.11倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.80% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安量化选股混合发起C 、 国泰君安量化选股混合发起D | ||||
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国泰君安量化选股混合发起A(016466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-08-29 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-08-28 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-08-27 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-08-26 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-08-23 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-08-22 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-08-21 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-08-20 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-08-19 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-08-16 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-08-15 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-08-14 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-08-13 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-08-12 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-08-09 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-08-08 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-08-07 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-08-06 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-08-05 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-08-02 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-08-01 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-07-31 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-07-30 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-07-29 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-07-26 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-07-25 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-07-24 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-07-23 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-07-22 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-07-19 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-07-18 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-07-17 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-07-16 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-07-15 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-07-12 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-07-11 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-07-10 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-07-09 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-07-08 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-07-05 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-07-04 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-07-03 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-07-02 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-07-01 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-06-28 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-06-27 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-06-26 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-06-25 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-06-24 | 0.9190元 | 0.9190元 |
