国泰君安量化选股混合发起A (016466.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8995元基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率887.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.32% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安量化选股混合发起C 、 国泰君安量化选股混合发起D | ||||
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国泰君安量化选股混合发起A(016466) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-07-25 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-07-24 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-07-23 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-07-22 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-07-19 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-07-18 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-07-17 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-07-16 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-07-15 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-07-12 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-07-11 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-07-10 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-07-09 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-07-08 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-07-05 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-07-04 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-07-03 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-07-02 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-07-01 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-06-28 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-06-27 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-06-26 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-06-25 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-06-24 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-06-21 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-06-20 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-06-19 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-06-18 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-06-17 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-06-14 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-06-13 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-06-12 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-06-11 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-06-07 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-06-06 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-06-05 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-06-04 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-06-03 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-05-31 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-05-30 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-05-29 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-05-28 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-05-27 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-05-24 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-05-23 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-05-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-21 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-05-20 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-05-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |
