国泰君安量化选股混合发起A (016466.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数3.00万 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1123元基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率21.11倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安量化选股混合发起C 、 国泰君安量化选股混合发起D | ||||
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国泰君安量化选股混合发起A(016466) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-12-20 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-12-19 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-12-18 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-12-17 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-12-16 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-12-13 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-12-12 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-12-11 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-12-10 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-12-09 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-12-06 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-12-05 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-12-04 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-12-03 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-12-02 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-11-29 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-11-28 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-11-27 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-11-26 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-11-25 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-22 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-11-21 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-11-20 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-11-19 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-18 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-15 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-14 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-11-13 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-11-11 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-11-08 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-11-07 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-11-06 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-11-05 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-11-04 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-01 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-10-31 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-10-30 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-10-29 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-10-28 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-10-25 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-10-24 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-10-23 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-10-22 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-10-21 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-10-18 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-10-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-10-16 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-15 | 1.0117元 | 1.0117元 |
