天弘增益回报债券发起式D (016472.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数50.00 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3202元基金经理张寓 、 张馨元管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金天弘增益回报债券发起式A 、 天弘增益回报债券发起式B 、 天弘增益回报债券发起式E | ||||
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天弘增益回报债券发起式D(016472) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 17.86% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 17.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.49亿 | 79.99% |
| (其中) 债券 | 5.49亿 | 79.99% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -180.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 651.82万 | 0.95% |
| 5 | 其他资产 | 823.85万 | 1.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,837.21万 | 12.87% |
| 批发和零售业 | 1,367.83万 | 1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 930.16万 | 1.35% |
| 租赁和商务服务业 | 648.34万 | 0.94% |
| 采矿业 | 245.52万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 197.21万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.99万 | 0.05% |
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