天弘增益回报债券发起式D (016472.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2647元基金经理刘洋 、 张寓 、 张馨元管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
| 相关基金: | 主从基金天弘增益回报债券发起式A 、 天弘增益回报债券发起式B | ||||
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天弘增益回报债券发起式D(016472) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,711.35万 | 18.05% |
| (其中) 股票 | 7,711.35万 | 18.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.47亿 | 81.17% |
| (其中) 债券 | 3.47亿 | 81.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 314.24万 | 0.74% |
| 4 | 其他资产 | 20.12万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,934.52万 | 11.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,057.70万 | 2.48% |
| 批发和零售业 | 622.57万 | 1.46% |
| 建筑业 | 377.50万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 259.70万 | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 221.53万 | 0.52% |
| 采矿业 | 211.35万 | 0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.48万 | 0.06% |
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