天弘增益回报债券发起式D (016472.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2647元基金经理刘洋 、 张寓 、 张馨元管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
| 相关基金: | 主从基金天弘增益回报债券发起式A 、 天弘增益回报债券发起式B | ||||
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天弘增益回报债券发起式D(016472) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 2,196.12万 | 1,736.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.18万 | 2.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 5.91万 | 4.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.89万 | 4.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 9.12万 | 7.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 9.10万 | 7.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 10.54万 | 9.01万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 10.56万 | 9.01万元 | -- |
