天弘增益回报债券发起式D (016472.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数50.00 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3202元基金经理张寓 、 张馨元管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金天弘增益回报债券发起式A 、 天弘增益回报债券发起式B 、 天弘增益回报债券发起式E | ||||
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天弘增益回报债券发起式D(016472) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 48.04万元 | 0.35% | 13.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 84.48万元 | 0.35% | 24.14万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 41.34万元 | 0.35% | 11.81万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 73.47万元 | 0.35% | 20.99万元 | 0.10% |
