农银新能源混合C (016494.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数8,541.00 | 成立日期 | 2022-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2528元基金经理邢军亮 、 左腾飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.79% |
| 相关基金: | 主从基金农银新能源混合A | ||||
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农银新能源混合C(016494) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77.41亿 | 78.91% |
| (其中) 股票 | 77.41亿 | 78.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 19.02亿 | 19.39% |
| 3 | 其他资产 | 1.67亿 | 1.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.18亿 | 71.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.11亿 | 3.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.49亿 | 2.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.10亿 | 1.12% |
| 金融业 | 5,257.76万 | 0.54% |
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