农银新能源混合C (016494.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数8,541.00 | 成立日期 | 2022-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4628元基金经理邢军亮 、 左腾飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.28% |
| 相关基金: | 主从基金农银新能源混合A | ||||
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农银新能源混合C(016494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 2.4628元 | 2.4628元 |
| 2024-11-11 | 2.4918元 | 2.4918元 |
| 2024-11-08 | 2.4186元 | 2.4186元 |
| 2024-11-07 | 2.4193元 | 2.4193元 |
| 2024-11-06 | 2.4031元 | 2.4031元 |
| 2024-11-05 | 2.3991元 | 2.3991元 |
| 2024-11-04 | 2.3423元 | 2.3423元 |
| 2024-11-01 | 2.3019元 | 2.3019元 |
| 2024-10-31 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2024-10-30 | 2.3078元 | 2.3078元 |
| 2024-10-29 | 2.3203元 | 2.3203元 |
| 2024-10-28 | 2.3434元 | 2.3434元 |
| 2024-10-25 | 2.3367元 | 2.3367元 |
| 2024-10-24 | 2.2698元 | 2.2698元 |
| 2024-10-23 | 2.3072元 | 2.3072元 |
| 2024-10-22 | 2.2813元 | 2.2813元 |
| 2024-10-21 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2024-10-18 | 2.2337元 | 2.2337元 |
| 2024-10-17 | 2.1352元 | 2.1352元 |
| 2024-10-16 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2024-10-15 | 2.1868元 | 2.1868元 |
| 2024-10-14 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2024-10-11 | 2.2082元 | 2.2082元 |
| 2024-10-10 | 2.2967元 | 2.2967元 |
| 2024-10-09 | 2.2946元 | 2.2946元 |
| 2024-10-08 | 2.4747元 | 2.4747元 |
| 2024-09-30 | 2.2965元 | 2.2965元 |
| 2024-09-27 | 2.1143元 | 2.1143元 |
| 2024-09-26 | 1.9989元 | 1.9989元 |
| 2024-09-25 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2024-09-24 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2024-09-23 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2024-09-20 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2024-09-19 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2024-09-18 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2024-09-13 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2024-09-12 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2024-09-11 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2024-09-10 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2024-09-09 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2024-09-06 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2024-09-05 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2024-09-04 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2024-09-03 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2024-09-02 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2024-08-30 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2024-08-29 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2024-08-28 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2024-08-27 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2024-08-26 | 1.8660元 | 1.8660元 |
