农银新能源混合C (016494.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数8,541.00 | 成立日期 | 2022-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2528元基金经理邢军亮 、 左腾飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.79% |
| 相关基金: | 主从基金农银新能源混合A | ||||
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农银新能源混合C(016494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2.2528元 | 2.2528元 |
| 2024-12-24 | 2.2688元 | 2.2688元 |
| 2024-12-23 | 2.2355元 | 2.2355元 |
| 2024-12-20 | 2.2511元 | 2.2511元 |
| 2024-12-19 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2024-12-18 | 2.2748元 | 2.2748元 |
| 2024-12-17 | 2.2739元 | 2.2739元 |
| 2024-12-16 | 2.2665元 | 2.2665元 |
| 2024-12-13 | 2.2953元 | 2.2953元 |
| 2024-12-12 | 2.3401元 | 2.3401元 |
| 2024-12-11 | 2.3232元 | 2.3232元 |
| 2024-12-10 | 2.3322元 | 2.3322元 |
| 2024-12-09 | 2.3384元 | 2.3384元 |
| 2024-12-06 | 2.3331元 | 2.3331元 |
| 2024-12-05 | 2.3147元 | 2.3147元 |
| 2024-12-04 | 2.3184元 | 2.3184元 |
| 2024-12-03 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2024-12-02 | 2.3538元 | 2.3538元 |
| 2024-11-29 | 2.3351元 | 2.3351元 |
| 2024-11-28 | 2.3041元 | 2.3041元 |
| 2024-11-27 | 2.3378元 | 2.3378元 |
| 2024-11-26 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2024-11-25 | 2.3377元 | 2.3377元 |
| 2024-11-22 | 2.3169元 | 2.3169元 |
| 2024-11-21 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2024-11-20 | 2.3821元 | 2.3821元 |
| 2024-11-19 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2024-11-18 | 2.3294元 | 2.3294元 |
| 2024-11-15 | 2.3516元 | 2.3516元 |
| 2024-11-14 | 2.4128元 | 2.4128元 |
| 2024-11-13 | 2.4711元 | 2.4711元 |
| 2024-11-12 | 2.4628元 | 2.4628元 |
| 2024-11-11 | 2.4918元 | 2.4918元 |
| 2024-11-08 | 2.4186元 | 2.4186元 |
| 2024-11-07 | 2.4193元 | 2.4193元 |
| 2024-11-06 | 2.4031元 | 2.4031元 |
| 2024-11-05 | 2.3991元 | 2.3991元 |
| 2024-11-04 | 2.3423元 | 2.3423元 |
| 2024-11-01 | 2.3019元 | 2.3019元 |
| 2024-10-31 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2024-10-30 | 2.3078元 | 2.3078元 |
| 2024-10-29 | 2.3203元 | 2.3203元 |
| 2024-10-28 | 2.3434元 | 2.3434元 |
| 2024-10-25 | 2.3367元 | 2.3367元 |
| 2024-10-24 | 2.2698元 | 2.2698元 |
| 2024-10-23 | 2.3072元 | 2.3072元 |
| 2024-10-22 | 2.2813元 | 2.2813元 |
| 2024-10-21 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2024-10-18 | 2.2337元 | 2.2337元 |
| 2024-10-17 | 2.1352元 | 2.1352元 |
