农银新能源混合C (016494.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数8,541.00 | 成立日期 | 2022-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2528元基金经理邢军亮 、 左腾飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.79% |
| 相关基金: | 主从基金农银新能源混合A | ||||
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农银新能源混合C(016494) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.30元 | 7,737.98万 | 3,369.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.99元 | 7,200.64万 | 3,619.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,609.02万 | 3,999.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.26元 | 8,691.29万 | 3,848.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,894.82万 | 4,044.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.90元 | 1.24亿 | 4,262.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.01元 | 9,271.89万 | 3,078.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.12元 | 4,441.98万 | 1,422.84万元 | -- |
