农银新能源混合C (016494.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数8,541.00 | 成立日期 | 2022-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4628元基金经理邢军亮 、 左腾飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.28% |
| 相关基金: | 主从基金农银新能源混合A | ||||
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农银新能源混合C(016494) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5,736.77万元 | 1.50% | 956.13万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2.01亿元 | 1.50% | 3,348.32万元 | 0.25% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1.20亿元 | 1.50% | 2,007.31万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3.12亿元 | 1.50% | 5,203.62万元 | 0.25% |
