农银新能源混合C(016494) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 5,736.77万元 | 1.50% | 956.13万元 | 0.25% |
2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2024-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 2.01亿元 | 1.50% | 3,348.32万元 | 0.25% |
2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 1.20亿元 | 1.50% | 2,007.31万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 3.12亿元 | 1.50% | 5,203.62万元 | 0.25% |