华夏半导体龙头混合发起式A (016500.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9484元基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率600.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.91% |
| 相关基金: | 主从基金华夏半导体龙头混合发起式C | ||||
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华夏半导体龙头混合发起式A(016500) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.80亿 | 90.88% |
| (其中) 股票 | 4.80亿 | 90.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,313.75万 | 8.17% |
| 3 | 其他资产 | 503.45万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.09亿 | 77.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,987.02万 | 9.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.22万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.03%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,128.84万 | 4.03% |
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