华夏半导体龙头混合发起式A (016500.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9484元基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率600.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.91% |
| 相关基金: | 主从基金华夏半导体龙头混合发起式C | ||||
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华夏半导体龙头混合发起式A(016500) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 3.40亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 4.35亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.22亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 4.94亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 2.20亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3,141.02万 | 3,026.62万元 | -- |
| 2022-09-19 | 1.00元 | 1,173.75万 | 1,173.75万元 | -- |
