华夏半导体龙头混合发起式A (016500.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9484元基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率600.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.91% |
| 相关基金: | 主从基金华夏半导体龙头混合发起式C | ||||
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华夏半导体龙头混合发起式A(016500) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 954.33万元 | 1.20% | 159.05万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 412.31万元 | 1.20% | 68.72万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 17.58万元 | 1.20% | 2.93万元 | 0.20% |
