永赢新兴消费智选混合发起A (016502.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2022-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8025元基金经理蒋卫华管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率234.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.26% |
| 相关基金: | 主从基金永赢新兴消费智选混合发起C | ||||
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永赢新兴消费智选混合发起A(016502) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.13亿 | 92.41% |
| (其中) 股票 | 1.13亿 | 92.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 920.26万 | 7.53% |
| 3 | 其他资产 | 7.16万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,640.23万 | 54.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,020.54万 | 24.72% |
| 教育 | 254.47万 | 2.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.64万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.21%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,369.41万 | 11.21% |
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