永赢新兴消费智选混合发起A (016502.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7093元基金经理蒋卫华管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率433.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.97% |
| 相关基金: | 主从基金永赢新兴消费智选混合发起C | ||||
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永赢新兴消费智选混合发起A(016502) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 85.61% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 85.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,611.34万 | 12.51% |
| 3 | 其他资产 | 242.95万 | 1.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,506.11万 | 42.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,487.83万 | 19.31% |
| 教育 | 1,340.79万 | 10.41% |
| 租赁和商务服务业 | 663.07万 | 5.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.55万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.96%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,025.86万 | 7.96% |
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