永赢新兴消费智选混合发起A (016502.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2022-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8025元基金经理蒋卫华管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率234.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.26% |
| 相关基金: | 主从基金永赢新兴消费智选混合发起C | ||||
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永赢新兴消费智选混合发起A(016502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-12-19 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-12-18 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-12-17 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-12-16 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-12-13 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-12-12 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-12-11 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-12-10 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-12-09 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-12-06 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-12-05 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-12-04 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-12-03 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-12-02 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-11-29 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-11-28 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-11-27 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-11-26 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-11-25 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-11-22 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-11-21 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-11-20 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-11-19 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-11-18 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-11-15 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-11-14 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-11-13 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-11-12 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-11-11 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-11-08 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-11-07 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-11-06 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-11-05 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-11-04 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-11-01 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-10-31 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-10-30 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-10-29 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-10-28 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-10-25 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-10-24 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-10-23 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-10-22 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-10-21 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-10-18 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-10-17 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-10-16 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-10-15 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-10-14 | 0.8008元 | 0.8008元 |
