永赢新兴消费智选混合发起A (016502.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2022-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8025元基金经理蒋卫华管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率234.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.26% |
| 相关基金: | 主从基金永赢新兴消费智选混合发起C | ||||
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永赢新兴消费智选混合发起A(016502) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.84元 | 4,321.92万 | 5,120.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 5,446.20万 | 6,852.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,064.61万 | 2,597.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 1,803.77万 | 2,378.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,783.88万 | 2,268.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 918.53万 | 1,089.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1,001.65万 | 1,022.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,023.90万 | 1,001.77万元 | -- |
