永赢新兴消费智选混合发起A (016502.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7330元基金经理蒋卫华管理费用率1.50%管托费用率0.10%持仓换手率234.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.45% |
| 相关基金: | 主从基金永赢新兴消费智选混合发起C | ||||
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永赢新兴消费智选混合发起A(016502) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-08-29 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-08-28 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-08-27 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-08-26 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-08-23 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-08-22 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-08-21 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-08-20 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-08-19 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-08-16 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-08-15 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-08-14 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-08-13 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-08-12 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-08-09 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-08-08 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-08-07 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-08-06 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-08-05 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-08-02 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-08-01 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-07-31 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-07-30 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-07-29 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-07-26 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-07-25 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-07-24 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-07-23 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-07-22 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-07-19 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-07-18 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-07-17 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-07-16 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-07-15 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-07-12 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-07-11 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-07-10 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-07-09 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-07-08 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-07-05 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-07-04 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-07-03 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-07-02 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-07-01 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-06-28 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-06-27 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-06-26 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-06-25 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-06-24 | 0.8049元 | 0.8049元 |
