嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 (016533.jj)纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6160元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率30.50% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A目标基金嘉实纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币(016533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-04 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-07-03 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2024-07-02 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2024-07-01 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2024-06-28 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2024-06-27 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2024-06-26 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2024-06-25 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2024-06-24 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2024-06-21 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2024-06-20 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2024-06-19 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2024-06-18 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2024-06-17 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-06-14 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2024-06-13 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-06-12 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2024-06-11 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2024-06-07 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2024-06-06 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-06-05 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2024-06-04 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2024-06-03 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2024-05-31 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2024-05-30 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2024-05-29 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2024-05-28 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2024-05-27 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2024-05-24 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2024-05-23 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-05-22 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2024-05-21 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2024-05-20 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2024-05-17 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2024-05-16 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2024-05-15 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2024-05-14 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2024-05-13 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2024-05-10 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2024-05-09 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2024-05-08 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2024-05-07 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2024-05-06 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2024-04-29 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2024-04-26 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2024-04-25 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2024-04-23 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2024-04-19 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2024-04-18 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2024-04-17 | 1.4182元 | 1.4182元 |
