嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 (016533.jj)纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司持有人户数11.23万 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.7215元基金经理蒋一茜 、 张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率26.98% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A 、 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I目标基金嘉实纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币(016533) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2024-12-19 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2024-12-18 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2024-12-16 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2024-12-13 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2024-12-12 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2024-12-11 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2024-12-10 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2024-12-09 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2024-12-06 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2024-12-05 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2024-12-04 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2024-12-03 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2024-12-02 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2024-11-28 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2024-11-27 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2024-11-26 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2024-11-25 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2024-11-22 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2024-11-21 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2024-11-20 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2024-11-19 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2024-11-18 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2024-11-15 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2024-11-14 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2024-11-13 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2024-11-12 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2024-11-11 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2024-11-08 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2024-11-07 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2024-11-06 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2024-11-05 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2024-11-04 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2024-11-01 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2024-10-31 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2024-10-30 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2024-10-29 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2024-10-28 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2024-10-25 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2024-10-24 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2024-10-23 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2024-10-22 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2024-10-21 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2024-10-18 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-10-17 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-10-16 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2024-10-15 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2024-10-14 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2024-10-11 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2024-10-10 | 1.5950元 | 1.5950元 |
