国泰聚瑞纯债债券C (016538.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数38.00 | 成立日期 | 2024-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0424元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金国泰聚瑞纯债债券A | ||||
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国泰聚瑞纯债债券C(016538) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.97亿 | 99.67% |
| (其中) 债券 | 6.97亿 | 99.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 231.25万 | 0.33% |
| 3 | 其他资产 | 1.94万 | 0.00% |
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