国泰聚瑞纯债债券C (016538.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数38.00 | 成立日期 | 2024-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0424元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金国泰聚瑞纯债债券A | ||||
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国泰聚瑞纯债债券C(016538) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 65.80万元 | 0.30% | 21.93万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 151.79万元 | 0.30% | 50.60万元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 75.43万元 | 0.30% | 25.14万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 152.51万元 | 0.30% | 50.84万元 | 0.10% |
