国泰聚瑞纯债债券C (016538.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数38.00	成立日期	2024-04-10	总资产规模	739.97万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0424元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54%
相关基金:	主从基金国泰聚瑞纯债债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰聚瑞纯债债券C(016538) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

国泰聚瑞纯债债券C.(016538) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

国泰聚瑞纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.02元	739.97万	723.20万元	--
2024-06-30	1.02元	179.34万	175.76万元	--