国泰聚瑞纯债债券C (016538.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数38.00 | 成立日期 | 2024-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0424元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金国泰聚瑞纯债债券A | ||||
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国泰聚瑞纯债债券C(016538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-20 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-19 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-12-18 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-12-17 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-12-16 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-13 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-12 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-12-11 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-10 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-12-09 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-12-06 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-05 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-04 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-12-03 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-12-02 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-28 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-27 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-26 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-25 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-21 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-20 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-19 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-18 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-15 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-14 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-13 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-12 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-11 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-08 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-11-07 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-06 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-04 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-01 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-10-31 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-10-30 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-29 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-28 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-25 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-10-24 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-10-23 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-10-22 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-21 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-18 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-17 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-16 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-10-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
