中加颐鑫纯债债券C
(016540.jj)中加基金管理有限公司持有人户数1.00		成立日期2022-08-24
总资产规模
5,145.78元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0512元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95%
相关基金: 主从基金中加颐鑫纯债债券A
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中加颐鑫纯债债券C(016540) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资18.89亿90.51%
(其中) 债券18.89亿90.51%
2 返售型金融资产1.97亿9.44%
3 银行存款及结算备付金99.01万0.05%
4 其他资产1.18万0.00%
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