中加颐鑫纯债债券C
(016540.jj)中加基金管理有限公司持有人户数1.00		成立日期2022-08-24
总资产规模
5,145.78元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0512元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95%
相关基金: 主从基金中加颐鑫纯债债券A
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中加颐鑫纯债债券C(016540) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中加颐鑫纯债债券C.(016540) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中加颐鑫纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.05元5,145.784,884.00元--
2024-06-301.05元5,119.414,884.00元--
2024-03-31--5,091.084,884.00元--
2023-12-311.04元5,076.434,884.00元--
2023-09-30--5,004.634,884.00元--

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