中加颐鑫纯债债券C(016540) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 309.16万元 | 0.30% | 103.05万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 604.84万元 | 0.30% | 201.61万元 | 0.10% |
| 2023-12-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 297.98万元 | 0.30% | 99.33万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 150.84万元 | 0.30% | 50.28万元 | 0.10% |
