中加颐鑫纯债债券C (016540.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0535元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐鑫纯债债券A | ||||
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中加颐鑫纯债债券C(016540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0535元 | 1.0741元 |
| 2024-07-29 | 1.0531元 | 1.0737元 |
| 2024-07-26 | 1.0524元 | 1.0730元 |
| 2024-07-25 | 1.0522元 | 1.0728元 |
| 2024-07-24 | 1.0517元 | 1.0723元 |
| 2024-07-23 | 1.0517元 | 1.0723元 |
| 2024-07-22 | 1.0510元 | 1.0716元 |
| 2024-07-19 | 1.0497元 | 1.0703元 |
| 2024-07-18 | 1.0493元 | 1.0699元 |
| 2024-07-17 | 1.0495元 | 1.0701元 |
| 2024-07-16 | 1.0494元 | 1.0700元 |
| 2024-07-15 | 1.0493元 | 1.0699元 |
| 2024-07-12 | 1.0488元 | 1.0694元 |
| 2024-07-11 | 1.0485元 | 1.0691元 |
| 2024-07-10 | 1.0483元 | 1.0689元 |
| 2024-07-09 | 1.0482元 | 1.0688元 |
| 2024-07-08 | 1.0478元 | 1.0684元 |
| 2024-07-05 | 1.0484元 | 1.0690元 |
| 2024-07-04 | 1.0487元 | 1.0693元 |
| 2024-07-03 | 1.0488元 | 1.0694元 |
| 2024-07-02 | 1.0484元 | 1.0690元 |
| 2024-07-01 | 1.0478元 | 1.0684元 |
| 2024-06-28 | 1.0483元 | 1.0689元 |
| 2024-06-27 | 1.0483元 | 1.0689元 |
| 2024-06-26 | 1.0555元 | 1.0684元 |
| 2024-06-25 | 1.0551元 | 1.0680元 |
| 2024-06-24 | 1.0547元 | 1.0676元 |
| 2024-06-21 | 1.0542元 | 1.0671元 |
| 2024-06-20 | 1.0545元 | 1.0674元 |
| 2024-06-19 | 1.0544元 | 1.0673元 |
| 2024-06-18 | 1.0535元 | 1.0664元 |
| 2024-06-17 | 1.0532元 | 1.0661元 |
| 2024-06-14 | 1.0530元 | 1.0659元 |
| 2024-06-13 | 1.0526元 | 1.0655元 |
| 2024-06-12 | 1.0526元 | 1.0655元 |
| 2024-06-11 | 1.0527元 | 1.0656元 |
| 2024-06-07 | 1.0523元 | 1.0652元 |
| 2024-06-06 | 1.0522元 | 1.0651元 |
| 2024-06-05 | 1.0520元 | 1.0649元 |
| 2024-06-04 | 1.0515元 | 1.0644元 |
| 2024-06-03 | 1.0513元 | 1.0642元 |
| 2024-05-31 | 1.0507元 | 1.0636元 |
| 2024-05-30 | 1.0504元 | 1.0633元 |
| 2024-05-29 | 1.0500元 | 1.0629元 |
| 2024-05-28 | 1.0497元 | 1.0626元 |
| 2024-05-27 | 1.0493元 | 1.0622元 |
| 2024-05-24 | 1.0492元 | 1.0621元 |
| 2024-05-23 | 1.0492元 | 1.0621元 |
| 2024-05-22 | 1.0488元 | 1.0617元 |
| 2024-05-21 | 1.0486元 | 1.0615元 |
