中加颐鑫纯债债券C(016540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0510元 | 1.0922元 |
| 2024-12-23 | 1.0512元 | 1.0924元 |
| 2024-12-20 | 1.0506元 | 1.0918元 |
| 2024-12-19 | 1.0495元 | 1.0907元 |
| 2024-12-18 | 1.0489元 | 1.0901元 |
| 2024-12-17 | 1.0493元 | 1.0905元 |
| 2024-12-16 | 1.0498元 | 1.0910元 |
| 2024-12-13 | 1.0484元 | 1.0896元 |
| 2024-12-12 | 1.0471元 | 1.0883元 |
| 2024-12-11 | 1.0463元 | 1.0875元 |
| 2024-12-10 | 1.0460元 | 1.0872元 |
| 2024-12-09 | 1.0440元 | 1.0852元 |
| 2024-12-06 | 1.0432元 | 1.0844元 |
| 2024-12-05 | 1.0433元 | 1.0845元 |
| 2024-12-04 | 1.0432元 | 1.0844元 |
| 2024-12-03 | 1.0424元 | 1.0836元 |
| 2024-12-02 | 1.0425元 | 1.0837元 |
| 2024-11-29 | 1.0408元 | 1.0820元 |
| 2024-11-28 | 1.0400元 | 1.0812元 |
| 2024-11-27 | 1.0393元 | 1.0805元 |
| 2024-11-26 | 1.0392元 | 1.0804元 |
| 2024-11-25 | 1.0387元 | 1.0799元 |
| 2024-11-22 | 1.0381元 | 1.0793元 |
| 2024-11-21 | 1.0379元 | 1.0791元 |
| 2024-11-20 | 1.0374元 | 1.0786元 |
| 2024-11-19 | 1.0373元 | 1.0785元 |
| 2024-11-18 | 1.0371元 | 1.0783元 |
| 2024-11-15 | 1.0372元 | 1.0784元 |
| 2024-11-14 | 1.0371元 | 1.0783元 |
| 2024-11-13 | 1.0368元 | 1.0780元 |
| 2024-11-12 | 1.0370元 | 1.0782元 |
| 2024-11-11 | 1.0364元 | 1.0776元 |
| 2024-11-08 | 1.0361元 | 1.0773元 |
| 2024-11-07 | 1.0359元 | 1.0771元 |
| 2024-11-06 | 1.0355元 | 1.0767元 |
| 2024-11-05 | 1.0356元 | 1.0768元 |
| 2024-11-04 | 1.0355元 | 1.0767元 |
| 2024-11-01 | 1.0353元 | 1.0765元 |
| 2024-10-31 | 1.0348元 | 1.0760元 |
| 2024-10-30 | 1.0344元 | 1.0756元 |
| 2024-10-29 | 1.0549元 | 1.0755元 |
| 2024-10-28 | 1.0549元 | 1.0755元 |
| 2024-10-25 | 1.0550元 | 1.0756元 |
| 2024-10-24 | 1.0545元 | 1.0751元 |
| 2024-10-23 | 1.0545元 | 1.0751元 |
| 2024-10-22 | 1.0550元 | 1.0756元 |
| 2024-10-21 | 1.0559元 | 1.0765元 |
| 2024-10-18 | 1.0560元 | 1.0766元 |
| 2024-10-17 | 1.0564元 | 1.0770元 |
| 2024-10-16 | 1.0556元 | 1.0762元 |
