长盛安鑫中短债E (016557.jj)长盛基金管理有限公司	成立日期	2022-08-29	总资产规模	1.49亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1134元基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.78%
相关基金:	主从基金长盛安鑫中短债A 、长盛安鑫中短债C 、长盛安鑫中短债D
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长盛安鑫中短债E(016557) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-27	2023-11-27	0.0188 元	218.85万元	1.70%	1.70%
2022-11-08	2022-11-08	0.0162 元	30.89万元	1.48%	1.48%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。