长盛安鑫中短债E(016557) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 930.40万元 | 0.30% | 248.11万元 | 0.08% |
2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
2023-12-31 | 1,248.27万元 | 0.30% | 332.87万元 | 0.08% |
2023-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
2023-11-02 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
2023-06-30 | 447.84万元 | 0.30% | 119.42万元 | 0.08% |
2022-12-31 | 669.13万元 | 0.30% | 178.43万元 | 0.08% |