长盛安鑫中短债E (016557.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数9,600.00 | 成立日期 | 2022-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1191元基金经理张建 、 王文豪管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安鑫中短债A 、 长盛安鑫中短债C 、 长盛安鑫中短债D | ||||
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长盛安鑫中短债E(016557) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 930.40万元 | 0.30% | 248.11万元 | 0.08% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 1,248.27万元 | 0.30% | 332.87万元 | 0.08% |
| 2023-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-11-02 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 447.84万元 | 0.30% | 119.42万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 669.13万元 | 0.30% | 178.43万元 | 0.08% |
