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基金经理
概况
长盛安鑫中短债E
(016557.jj)
长盛基金管理有限公司
成立日期
2022-08-29
总资产规模
1.49亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1119
元
持有人户数
9,600.00
基金经理
张建
、
王文豪
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
成立以来分红再投入年化收益率
2.60%
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主从基金
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、
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长盛安鑫中短债E(016557) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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长盛安鑫中短债E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.11
元
1.49亿
1.34亿
元
--
2024-03-31
--
1.91亿
1.74亿
元
--
2023-12-31
1.09
元
1.65亿
1.51亿
元
--
2023-09-30
--
1.28亿
1.16亿
元
--
2023-06-30
1.10
元
2.71亿
2.47亿
元
--
2023-03-31
1.09
元
1.86亿
1.72亿
元
--
2022-12-31
1.07
元
615.47万
574.35万
元
--
