长盛安鑫中短债E (016557.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数9,600.00 | 成立日期 | 2022-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1191元基金经理张建 、 王文豪管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安鑫中短债A 、 长盛安鑫中短债C 、 长盛安鑫中短债D | ||||
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长盛安鑫中短债E(016557) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.10亿 | 9,853.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.49亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.91亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1.65亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.28亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 2.71亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 1.86亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 615.47万 | 574.35万元 | -- |
