长盛安鑫中短债E (016557.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数9,600.00 | 成立日期 | 2022-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1191元基金经理张建 、 王文豪管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安鑫中短债A 、 长盛安鑫中短债C 、 长盛安鑫中短债D | ||||
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长盛安鑫中短债E(016557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1191元 | 1.1541元 |
| 2024-12-20 | 1.1188元 | 1.1538元 |
| 2024-12-19 | 1.1187元 | 1.1537元 |
| 2024-12-18 | 1.1186元 | 1.1536元 |
| 2024-12-17 | 1.1187元 | 1.1537元 |
| 2024-12-16 | 1.1187元 | 1.1537元 |
| 2024-12-13 | 1.1184元 | 1.1534元 |
| 2024-12-12 | 1.1180元 | 1.1530元 |
| 2024-12-11 | 1.1179元 | 1.1529元 |
| 2024-12-10 | 1.1179元 | 1.1529元 |
| 2024-12-09 | 1.1175元 | 1.1525元 |
| 2024-12-06 | 1.1173元 | 1.1523元 |
| 2024-12-05 | 1.1172元 | 1.1522元 |
| 2024-12-04 | 1.1170元 | 1.1520元 |
| 2024-12-03 | 1.1168元 | 1.1518元 |
| 2024-12-02 | 1.1166元 | 1.1516元 |
| 2024-11-29 | 1.1157元 | 1.1507元 |
| 2024-11-28 | 1.1156元 | 1.1506元 |
| 2024-11-27 | 1.1155元 | 1.1505元 |
| 2024-11-26 | 1.1153元 | 1.1503元 |
| 2024-11-25 | 1.1151元 | 1.1501元 |
| 2024-11-22 | 1.1149元 | 1.1499元 |
| 2024-11-21 | 1.1148元 | 1.1498元 |
| 2024-11-20 | 1.1146元 | 1.1496元 |
| 2024-11-19 | 1.1146元 | 1.1496元 |
| 2024-11-18 | 1.1146元 | 1.1496元 |
| 2024-11-15 | 1.1144元 | 1.1494元 |
| 2024-11-14 | 1.1143元 | 1.1493元 |
| 2024-11-13 | 1.1142元 | 1.1492元 |
| 2024-11-12 | 1.1140元 | 1.1490元 |
| 2024-11-11 | 1.1138元 | 1.1488元 |
| 2024-11-08 | 1.1135元 | 1.1485元 |
| 2024-11-07 | 1.1133元 | 1.1483元 |
| 2024-11-06 | 1.1131元 | 1.1481元 |
| 2024-11-05 | 1.1130元 | 1.1480元 |
| 2024-11-04 | 1.1129元 | 1.1479元 |
| 2024-11-01 | 1.1125元 | 1.1475元 |
| 2024-10-31 | 1.1122元 | 1.1472元 |
| 2024-10-30 | 1.1121元 | 1.1471元 |
| 2024-10-29 | 1.1122元 | 1.1472元 |
| 2024-10-28 | 1.1122元 | 1.1472元 |
| 2024-10-25 | 1.1123元 | 1.1473元 |
| 2024-10-24 | 1.1123元 | 1.1473元 |
| 2024-10-23 | 1.1124元 | 1.1474元 |
| 2024-10-22 | 1.1127元 | 1.1477元 |
| 2024-10-21 | 1.1127元 | 1.1477元 |
| 2024-10-18 | 1.1126元 | 1.1476元 |
| 2024-10-17 | 1.1125元 | 1.1475元 |
| 2024-10-16 | 1.1122元 | 1.1472元 |
| 2024-10-15 | 1.1119元 | 1.1469元 |
