长盛安鑫中短债E(016557) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1134元 | 1.1484元 |
| 2024-08-29 | 1.1132元 | 1.1482元 |
| 2024-08-28 | 1.1131元 | 1.1481元 |
| 2024-08-27 | 1.1131元 | 1.1481元 |
| 2024-08-26 | 1.1134元 | 1.1484元 |
| 2024-08-23 | 1.1135元 | 1.1485元 |
| 2024-08-22 | 1.1136元 | 1.1486元 |
| 2024-08-21 | 1.1136元 | 1.1486元 |
| 2024-08-20 | 1.1138元 | 1.1488元 |
| 2024-08-19 | 1.1138元 | 1.1488元 |
| 2024-08-16 | 1.1135元 | 1.1485元 |
| 2024-08-15 | 1.1134元 | 1.1484元 |
| 2024-08-14 | 1.1134元 | 1.1484元 |
| 2024-08-13 | 1.1131元 | 1.1481元 |
| 2024-08-12 | 1.1130元 | 1.1480元 |
| 2024-08-09 | 1.1136元 | 1.1486元 |
| 2024-08-08 | 1.1137元 | 1.1487元 |
| 2024-08-07 | 1.1139元 | 1.1489元 |
| 2024-08-06 | 1.1138元 | 1.1488元 |
| 2024-08-05 | 1.1139元 | 1.1489元 |
| 2024-08-02 | 1.1136元 | 1.1486元 |
| 2024-08-01 | 1.1134元 | 1.1484元 |
| 2024-07-31 | 1.1131元 | 1.1481元 |
| 2024-07-30 | 1.1130元 | 1.1480元 |
| 2024-07-29 | 1.1128元 | 1.1478元 |
| 2024-07-26 | 1.1124元 | 1.1474元 |
| 2024-07-25 | 1.1123元 | 1.1473元 |
| 2024-07-24 | 1.1122元 | 1.1472元 |
| 2024-07-23 | 1.1121元 | 1.1471元 |
| 2024-07-22 | 1.1120元 | 1.1470元 |
| 2024-07-19 | 1.1117元 | 1.1467元 |
| 2024-07-18 | 1.1116元 | 1.1466元 |
| 2024-07-17 | 1.1116元 | 1.1466元 |
| 2024-07-16 | 1.1116元 | 1.1466元 |
| 2024-07-15 | 1.1115元 | 1.1465元 |
| 2024-07-12 | 1.1113元 | 1.1463元 |
| 2024-07-11 | 1.1112元 | 1.1462元 |
| 2024-07-10 | 1.1111元 | 1.1461元 |
| 2024-07-09 | 1.1110元 | 1.1460元 |
| 2024-07-08 | 1.1109元 | 1.1459元 |
| 2024-07-05 | 1.1109元 | 1.1459元 |
| 2024-07-04 | 1.1108元 | 1.1458元 |
| 2024-07-03 | 1.1108元 | 1.1458元 |
| 2024-07-02 | 1.1106元 | 1.1456元 |
| 2024-07-01 | 1.1105元 | 1.1455元 |
| 2024-06-28 | 1.1104元 | 1.1454元 |
| 2024-06-27 | 1.1103元 | 1.1453元 |
| 2024-06-26 | 1.1101元 | 1.1451元 |
| 2024-06-25 | 1.1100元 | 1.1450元 |
| 2024-06-24 | 1.1099元 | 1.1449元 |
