永赢启源混合发起A (016560.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数87.00 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9189元基金经理郭鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率485.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.01% |
| 相关基金: | 主从基金永赢启源混合发起C | ||||
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永赢启源混合发起A(016560) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,535.28万 | 49.98% |
| (其中) 股票 | 1,535.28万 | 49.98% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 506.90万 | 16.50% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 898.81万 | 29.26% |
| 4 | 其他资产 | 130.90万 | 4.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,051.87万 | 34.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128.01万 | 4.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.57%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 212.50万 | 6.92% |
| 非日常生活消费品 | 74.33万 | 2.42% |
| 金融 | 35.30万 | 1.15% |
| 能源 | 33.27万 | 1.08% |
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