永赢启源混合发起A
(016560.jj)永赢基金管理有限公司		成立日期2023-08-28
总资产规模
2,229.39万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.8287元基金经理郭鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率485.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.04%
相关基金: 主从基金永赢启源混合发起C
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永赢启源混合发起A(016560) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

永赢启源混合发起A.(016560) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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永赢启源混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.83元2,229.39万2,692.82万元--
2024-03-31--2,376.82万2,712.03万元--
2023-12-310.97元2,719.27万2,798.76万元--
2023-09-30--1,340.35万1,350.07万元--
2023-08-281.00元1,348.54万1,348.68万元--

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