永赢启源混合发起A (016560.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数87.00 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9405元基金经理郭鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率485.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.95% |
| 相关基金: | 主从基金永赢启源混合发起C | ||||
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永赢启源混合发起A(016560) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 2,467.60万 | 2,644.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 2,229.39万 | 2,692.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,376.82万 | 2,712.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 2,719.27万 | 2,798.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,340.35万 | 1,350.07万元 | -- |
| 2023-08-28 | 1.00元 | 1,348.54万 | 1,348.68万元 | -- |
