永赢启源混合发起A
(016560.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数87.00
成立日期2023-08-28
总资产规模
2,467.60万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.9405基金经理郭鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率485.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.95%
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永赢启源混合发起A(016560) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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永赢启源混合发起A.(016560) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢启源混合发起A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.932,467.60万2,644.80万--
2024-06-300.832,229.39万2,692.82万--
2024-03-31--2,376.82万2,712.03万--
2023-12-310.972,719.27万2,798.76万--
2023-09-30--1,340.35万1,350.07万--
2023-08-281.001,348.54万1,348.68万--