永赢启源混合发起A (016560.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数87.00 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9405元基金经理郭鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率485.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.95% |
| 相关基金: | 主从基金永赢启源混合发起C | ||||
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永赢启源混合发起A(016560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-11-11 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-11-08 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-11-07 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-11-06 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-11-05 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-11-04 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-11-01 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-10-31 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-10-30 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-10-29 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-10-28 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-10-25 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-10-24 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-10-23 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-10-22 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-10-21 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-10-18 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-10-17 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-10-16 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-10-15 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-10-14 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-10-11 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-10-10 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-10-09 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-10-08 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-09-30 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-09-27 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-09-26 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-09-25 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-09-24 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-09-23 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-09-20 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-09-19 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-09-18 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-09-13 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-09-12 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-09-11 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-09-10 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-09-09 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-09-06 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-09-05 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-09-04 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-09-03 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-09-02 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-08-30 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-08-29 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-08-28 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-08-27 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-08-26 | 0.8141元 | 0.8141元 |
