永赢启源混合发起A (016560.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数87.00 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9189元基金经理郭鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率485.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.01% |
| 相关基金: | 主从基金永赢启源混合发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢启源混合发起A(016560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2025-01-07 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2025-01-06 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2025-01-03 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2025-01-02 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-12-31 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-12-30 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-12-27 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-12-26 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-12-25 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-12-24 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-12-23 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-12-20 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-12-19 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-12-18 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-12-17 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-12-16 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-12-13 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-12-12 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-12-11 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-12-10 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-12-09 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-12-06 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-12-05 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-12-04 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-12-03 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-12-02 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-11-29 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-11-28 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-11-27 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-11-26 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-11-25 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-11-22 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-11-21 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-11-20 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-11-19 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-11-18 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-11-15 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-11-14 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-11-13 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-11-12 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-11-11 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-11-08 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-11-07 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-11-06 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-11-05 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-11-04 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-11-01 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-10-31 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-10-30 | 0.9284元 | 0.9284元 |
