永赢启源混合发起A (016560.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8287元基金经理郭鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率485.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.04% |
| 相关基金: | 主从基金永赢启源混合发起C | ||||
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永赢启源混合发起A(016560) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-08-29 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-08-28 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-08-27 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-08-26 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-08-23 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-08-22 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-08-21 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-08-20 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-08-19 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-08-16 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-08-15 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-08-14 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-08-13 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-08-12 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-08-09 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-08-08 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-08-07 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-08-06 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-08-05 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-08-02 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-08-01 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-07-31 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-07-30 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-07-29 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-07-26 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-07-25 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-07-24 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-07-23 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-07-22 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-07-19 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-07-18 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-07-17 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-07-16 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-07-15 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-07-12 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-07-11 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-07-10 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-07-09 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-07-08 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-07-05 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-07-04 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-07-03 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-07-02 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-07-01 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-06-28 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-06-27 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-06-26 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-06-25 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-06-24 | 0.8374元 | 0.8374元 |
